亚盘市场观察：日经指数暴涨暴跌波及日元 机构“冷对”中国强劲通胀数据

本文作者：于文帅

亚盘时段纽元保持短线相对强势区域运行，新西兰联储利率决议鹰派声明推动纽元即时大涨，虽然亚盘市场交易员表示部分投机账户已削减纽元多头仓位，但整体回落力度有限，仍成为早盘最强货币。午盘时段日元走出一波快速上涨，主要受到日经225指数午盘快速跳水所致，日经225指数盘中一度创出92年1月以来新高，不过午盘涨幅遭全数回吐，收盘跌0.2%。比特币凌晨时段再现疯狂走势，硬分叉遭推迟消息一度推动比特币涨至7888美元，但随即快速下跌800美元至7080一线，早盘小幅反弹回归7400美元附近横向运行。

中国10月PPI同比 6.9%，数据好于预期，持稳于前值；中国10月CPI同比 1.9%，数据好于预期及前值，相比昨日表现欠佳的进出口数据，CPI及PPI乐观的数据结果盘中推动纽元、澳元小幅反弹。国泰君安固收团队认为，CPI超预期主要来自于基数较弱，历史上看，10月份的食品CPI环比呈现季节性的低点，但是今年食品价格超季节性的平稳；另一方面，由于油价上升，交运燃料环比上升较多，因此仍是季节性因素和油价上升的冲击导致，持续性有待观察。

野村证券分析指出，今日新西兰联储维持官方贴现率在1.75%不变，符合市场一致预期。新西兰联储最新的预测对新政府政策可能的影响做了初步评估，预计未来18个月内GDP表现稍弱，但通胀将走高，下调贸易加权指数预期，但将加息预期从此前的2019年第三季度提前至第二季度。预计新西兰联储将在政策上继续保持耐心，并将在2019年初加息。

行情动态

凌晨时段新西兰联储利率决议抛出加息或加速的信号后纽元快速走强，日内涨幅远远甩开其余各主要货币，早盘时段虽有所反复，但截至午盘利率决议发布后即时涨幅并未遭明显回吐，纽元维稳于相对高位运行，走成今日亚盘时段最强货币。

午盘时段日经225指数快速跳水，逆转早盘涨幅，自92年1月以来高点回落，间接推动日元快速反弹，日元快速摆脱早盘弱势震荡区域。

美元指数早盘小幅回落，今日亚盘时段非美货币几乎全数收涨，美元以外仅人民币微幅下跌，德州再爆枪击案对于美元构成了一定打压。美元走成亚盘时段最弱货币。

凌晨时段比特币受硬分叉遭推迟消息影响一度暴涨至7888美元，随后快速跳水800美元跌至7080一线，不过7000整数关口未遭破位，早盘再度反弹回归7400美元位置。

亚洲股市

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要闻概览

新西兰联储维持利率不变，调高通胀预期，暗示可能比预期稍早进行加息中国10月CPI同比 1.9%，预期1.8%，前值1.6%；中国10月PPI同比 6.9%，预期 6.6%，前值 6.9%日本9月核心机械订单环比 -8.1%，预期 -2%，前值 3.4%；同比 -3.5%，预期 2%，前值 4.4%。9月机械订单下滑速度为2014年5月来最快日本10月经济观察家前景指数 54.9，预期 51.5，前值 51；10月经济观察家现况指数 52.2，预期 50.8，前值 51.3英国10月三个月RICS房价指数 1%，预期 4%，前值 6%。伦敦的房价指数录得2009年来最弱水平澳大利亚9月季调后投资房屋贷款许可额环比 -6.2%，前值 4.3%；9月季调后房屋贷款许可件数环比 -2.3%，预期 2%，前值 1%世界黄金协会：2017年三季度黄金需求为915吨，同比下降9%，创8年以来新低美国参议院银行委员会主席Crapo：今日与鲍威尔进行了会面，会面是正面的。鲍威尔完全有能力领导美国经济新西兰联储助理主席Mcdermott：纽元当前水平“很好”，新西兰联储不急于加息日经225指数盘中涨破23000点，创1992年1月来新高，不过午后快速跳水，跌幅一度达1.68%，收盘跌0.2%，报22868.71点

市场热点

中美签经贸大单2535亿美元

中美企业家对话会11月9日在人民大会堂举行，商务部部长钟山在对话会上说，在中美两国元首的正确引领下，这两天两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达2535亿美元，既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录，这充分说明合作是中美关系发展的唯一正确选择，互利共赢符合中美两国共同利益。

日本央行10月31日会议纪要：现行政策是最适宜，其影响的不确定性最低

10月会议中一位委员提出将更长期的收益率作为政策目标，九名委员对此进行辩论，一些人强调目前刺激政策足够。一位委员称日本央行应承诺引导15年期日本国债收益率不高于0.2%，而不是将引导10年期国债收益率在零附近作为目标。另一委员称，现在扩大刺激是不合适的，因为并不能确定此类举措是否能够帮助提前实现2%的通胀率。采取额外措施加速实现通胀目标，这可能产生副作用，必须加以关注。现在采取额外宽松政策弊大于利。在退出宽松政策过程中，日本央行比美联储和欧洲央行慢并不让人感到意外。必须从多个角度观察日本央行购买ETF等风险资产的影响及成本。

欧盟据悉要求英国在2-3周内制定脱欧账单

据英国金融时报，欧盟将给英国2-3周的时间制定脱欧账单，说明英国准备付多少“分手费”，警告称若未能看见账单方案，可能英国无法在年内达成其迫切期待的过渡期协议。本周英国和欧盟将进行第六轮谈判，英国方面希望尽快开始过渡期谈判，以便消除企业对英国“断崖式”脱欧的担忧。英国首相特雷莎·梅政府曾私下表示愿意提供更多预算承诺，但希望欧盟官员能首先给出更确定的回应，并同意在12月达成过渡期协议大纲。

交易员：日内做多纽元者削减头寸，纽元兑美元在0.6920下有更多止损卖单

亚洲一位外汇交易员表示，在周四新西兰央行联储的政策会议之后买入纽元的部分投机账户，已经削减多头头寸；交易员称，在0.6920美元之下有更多的纽元兑美元止损卖单；澳元兑纽元相对于新西兰央行公布利率决定之时最多下滑0.7％，至日低；在1.1005/15纽元区域排布宏观账户买单；在1.0990之下有期权相关买盘。

野村证券：新西兰联储料将在2019年初加息

今日新西兰联储维持官方贴现率在1.75%不变，符合市场一致预期。新西兰联储再次老调重弹：政策将在“相当长一段时间内”保持不变，而存在“许多不确定性”表明“政策可能需要依据情况进行调整”。新西兰联储最新的预测对新政府政策可能的影响做了初步评估，预计未来18个月内GDP表现稍弱，但通胀将走高，下调贸易加权指数预期，但将加息预期从此前的2019年第三季度提前至第二季度。我们预计新西兰联储将在政策上继续保持耐心，继续预测其将在2019年初加息。

美地方选举三场重头戏民主党大获全胜

美国新泽西州、弗吉尼亚州两个州在当天选举州长，纽约市进行了市长选举，截止本周三，三场选举的结果已经公布，民主党人大获全胜。

德州再遭枪击案 彭斯原计划在事发地演讲

美国德州斯维尔镇在当地时间8日下午时分发生枪击事件，据悉有人连开数枪，当地警方随即对事发地进行排查但并任何发现。目前包括大批警察与直升机在内的警力已到位。据悉，身处德州的美国副总统彭斯当时正在慰问德州教堂枪击案的受害者与家属，原计划在数小时后在斯维尔高中发表演讲。

开发者推迟硬分叉计划 比特币突破7800美元后回落

据CNBC，比特币北京时间周四凌晨快速拉升，涨幅一度扩大至11%，续创纪录新高的7888美元/枚。但随后快速跳水回吐日内涨幅至7100美元，目前震荡于7400美元附近水平。媒体报道称，开发者因担心社区发生分裂而宣布取消原本将在11月16日进行的SegWit2x硬分叉升级，各方亦未对升级形成共识，无助于达到实现比特币平稳发展的目的，这也令市场此前的担忧情绪消退。

澳新银行：市场低估了英国政治风险对英镑波动性的影响

上周英国央行加息后，关注的焦点应该转向国内政局，一些关键事件可能导致英镑波动性在未来数周内上升。保守党的多数党地位本就薄弱，性骚扰丑闻无疑更是雪上加霜，预计保守党（和英国首相特雷莎·梅的领导层）将有所削弱。英国-欧盟谈判即将开始，但在12月欧盟峰会前只有三轮谈判的机会，峰会上欧盟领导人将决定谈判是否取得充足进展。英国政府可能会公布58项关于脱欧的“秘密研究”。下周将公布的英国CPI数据也可能给英镑带来波动性。

欧美盘关注

14:45 瑞士10月季调后失业率15:00 德国9月未季调贸易帐、德国9月季调后经常帐15:30 法国10月BOF商业信心指数21:30 美国至11月4日当周初请失业金人数23:00 美国9月批发销售月率23:30 美国至11月3日当周EIA天然气库存

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