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非农爆冷!美联储9月缩表恐落空,9月美股,澳股将何去何从?

2021-09-06 来源: CMCMarkets全球中文社区 原文链接 评论0条

非农爆冷!美联储9月缩表恐落空,9月美股,澳股将何去何从? - 1

8月非农数据爆冷

上周五北京时间晚间8:30公布的美国8月季调后非农就业人口人数为23.5万人,远低于预测值75万人,创2020年1月以来的最小增幅。同时公布的美国8月失业率为5.2%,与预测值持平,略低于前值的5.4%

从非农就业数据来看,由于Delta变种病毒的迅速蔓延,美国就业市场的整体复苏进程受到非常大的打击。根据美国8月非农就业报告显示,所有非农私营部门员工的平均时薪增加17美分,至30.73美元,已经是连续第五个月录得上涨。这说明企业希望用更高的薪资来增加招聘。报告数据显示8月份正在寻找工作却未能加入就业大军的人数减少83.5万人至570万人,这说明Delta病毒的肆虐使很多有能力找到工作的待业人员失去了返工的积极性,使高薪招聘这一举措并未产生实质性作用。

数据显示,美国8月零售业就业人数减少了2.9万人,自2020年2月以来,零售业就业人数减少了28.5万人,餐饮服务和酒水场所减少4.2万人。这种疲软的数据反应出了整体市场需求的疲软,Delta病毒使人们减少了外出就餐,采购等活动,使这类消费服务业受到了巨大打击。

美联储缩表计划或将拖延

根据鲍威尔在8月27日的杰克森霍尔会议的表态,今年年内可能会进行缩减资产购买步伐,但加息的条件还没有达成。9月23日是美联储FOMC利率会议,由于8月惨淡的非农就业数据,这次会议很有可能并不会宣布缩表的具体计划。

那么就只剩下今年11月4日和12月16日的两场会议。由于美国11月4日的会议只能看到9月的非农就业数据,因此9月的数据将格外重要,也是美联储今年是否能进行缩表的决定性因素。

美股跳水,未来何去何从?

惨淡的非农数据引发了美股投资者对于经济复苏的担忧,投资者情绪较为谨慎,选择获利了结。美国三大股指周五集体跳水,道指收跌0.23%,报35361.12点,标普500收跌0.07%, 报4535.02点,纳指先跌后涨,录得上涨0.36%,报15654.4点。从非农就业报告数据显示,整体就业市场受Delta冲击较强的是工业,零售业,餐饮业,酒店业等。由于纳斯达克指数多为科技板块,整体受影响较小,因此板块表现较为坚挺。因此美国三大股指出现涨跌不一的现象。

从市场情绪来看,美股整体出现在高位进行缩量盘整阶段,并且成交量开始逐渐萎缩,MACD指标也出现了明显的背离形态,这说明投资者多处于获利了结后的观望状态。因此,美股在9月可能多为震荡调整行情,如若Delta疫情持续恶化,美股可能会迎来较大幅度的回撤调整。

从日线级别来看,美国三大股指仍然处于强势上行趋势,从宏观的货币政策来看,在加息没有具体的计划之前,整体市场的高流动性仍然利于股市。因此,美股在短期内可能会出现回撤,但中长期趋势仍然强势。

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美国标普500指数-现金

图片来源:CMC Markets

澳洲联储利率决议来袭,澳股巨震来临?

上周五澳大利亚200指数表现平平,小幅收跌0.03%。从澳大利亚第二季度的GDP数据来看,澳大利亚经济在今年上半年呈现强劲反弹,但值得注意的是,澳洲上半年的经济成果得益于政府疫情管控的成功,每日新增确诊病例接近为0。但随着近几个月Delta病毒的传播开始不受控制,澳洲政府开始放弃0新增方针,并转移成全国达成70%-80%的疫苗接种率。这势必会给澳洲下半年的经济复苏带来极大的不确定性。在此背景下,澳股可能会受其影响承压下挫。

从大趋势来看,澳股与美股的同步性较高,通常澳股会跟随美股的步伐,具有一定的市场滞后性。从前文提到的美股9月的趋势进行分析,如若美股出现短期的回撤,澳股可能也会跟随补跌。从技术指标上来看,4小时级别MACD指标已经多次在0轴上方呈现死叉,并且RSI指标已处于低于50的相对较弱区域。因此,澳洲200指数在9月的表现可能不会尽如人意。

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澳大利亚200-现金

图片来源:CMC Markets

本周重点行情关注

澳元兑美元AUDUSD

澳元兑美元在上周五晚上强势上涨,突破0.74这一重要阻力关口。本周需关注澳洲联储利率决议发言动态。若此次会议仍坚持缩表计划,那么澳元或将进一步上行。如若澳洲联储因Delta疫情的严重传播而做出对缩表计划的延期调整,澳元或将承压下挫。

技术面上,日线级别MACD指标在0轴下方出现金叉信号,并且呈现出放量上涨情况。目前日线级别已经成功站稳0.74关口,上方短期目标可关注0.75一线,若成功进行突破,澳元兑美元将挑战日线级别阻力位0.76。

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图片来源:CMC Markets

现货黄金XAUUSD

受非农惨淡数据的恐慌影响,黄金上周五晚间成功突破1800 – 1820震荡区间,盘中上破1830关口但未能企稳,说明1830阻力作用明显。如若成功突破企稳,下一目标价为1860附近。从日线级别来看,黄金目前仍然处于下跌整理趋势,日线级别压力为1880附近,如若成功向上突破,黄金有望扭转趋势。

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图片来源:CMC Markets

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